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博时基金ETF市场周评:年终触底反弹,宽基指数大额流入

上周(2023.12.25-29)市场触底反弹,大小市值同时上涨,差异不大:按照市值从大到小,上证50、中证100、沪深300、中证500和中证1000分别上涨2.45%、2.89%、2.81%、2.21%、2.67%、和2.66%。普涨的行情,为新年的到来铺上了一层喜庆的颜色。

行业方面,基金重仓行业相对排名靠前,2023年全年跌幅较大的行业相对排名靠前。涨幅最大的是电力设备及新能源,上涨5.17%,且集中在年前倒数第二个交易日爆发。即便这样,该行业全年跌幅仍有24.65%,解释为超跌反弹并不为过。涨幅第二第三的分别是有色技术和食品饮料,同样是过去几年的明星+跌幅较大的行业。

与之相反,上涨跌幅第一的是煤炭行业,下跌0.47%,但2023年全年上涨13.39%,2022年更是上涨17.5%,过去两年累计涨幅排名所有行业第一。2023年最后一周,市场反向调整,但市场趋势未见改变。

最后一周为什么市场风格突变?资金大额流入是主因。上周主要宽基股票ETF都有几十亿升值百亿的资金流入,且全部是宽基指数:沪深300ETF净流入118.9亿,其它几个沪深300指数累计流入也超过百亿,另外两个上证50ETF和两个中证1000ETF也有几十亿的资金涌入。很明显,市场在相对底部区间,有重要资金积极入市托底。宽基入场,几个行业主题型ETF则在撤退。创业科创类ETF虽然也是宽基,但行业主题的属性较强,资金流出居前。

数据来源:博时基金、Wind 数据截止日期2023.12.29

宏观方面,国际市场,美国10年期国债收益率最终报收于3.866%,这一波从10月24日往后的”降息“行动(Fed未动但二级市场收益率下降),显示市场预期走在了前面:二级市场预测美国长期经济增速将快速下降,从而提前涌入长久期国债锁定收益。美国经济是否会”软着陆“?业界仍有较多争议。但从国际流动性跨境流动的角度看,低利率有利于发展中经济体的金融资产定价。

国内方面,国家统计局公布12月PMI指数为49,比上月下降0.4个百分点,但反应中小企业的财新PMI微升至50.8,为四个月新高。中小企业的景气复苏要快于大型企业。

回到A股,展望后市,从2021年开始,结构性行情就是A股的主要特点,总有表现好的行业和主题,也总有不如意的指数和概念。2024年,结构的特点不会改变,但利好的风格会有变化。

展望2024,我们知道市场不会一帆风顺,但对中国未来的态度是乐观的,坚定的。我们看好市场经济的自我修复,看好上市公司的迭代能力和创新能力,看好中国老百姓的勤劳和坚毅。实践是检验真理的唯一标尺。让我们拭目以待。

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